制服丝袜 在线 10月25日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0609，涨0.03%
本站音讯制服丝袜 在线，10月25日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0609元，累计净值为1.1329元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.26%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮1.38%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时刻累计薪金6.82%。
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