国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）        通达日常申购、赎回和依期定额投资业务的公告              公告送出日历：2024年11月1日 基金称号           国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金                （QDII） 基金简称          国泰君安中证香港科技指数发起（QDII） 基金主代码          022121 基金运作神气         条约型通达式 基金合同收效日        2024年10月08日 基金不休东谈主称号        上海国泰君安证券财富不休有限公司 基金托管东谈主称号        招商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号    上海国泰君安证券财富不休有限公司 公告依据          《公开召募证券投资基金运作不休主义》、《公开募               集证券投资基金信息知道不休主义》（以下简称               “《信息知道主义》”）等法律律例以及《国泰君安               中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基               金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《国泰君               安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII）               招募诠释书》（以下简称“《招募诠释书》”） 申购肇端日         2024年11月1日 赎回肇端日         2024年11月1日 治愈转入肇端日       - 治愈转出肇端日       - 依期定额投资肇端日     2024年11月1日 下属分级基金的基金简称   国泰君安中证香港科技指 国泰君安中证香港科技指               数发起（QDII）A  数发起（QDII）C 下属分级基金的交游代码   022121      022122 该分级基金是否通达申购   是              是 （依期定额投资）、赎回 注：投资者边界：恰当法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东谈主。   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，本基金的通达日为上海证券交 易所、深圳证券交游所和本基金的境外主要投资阛阓的共同交游日（若该交游日 为非港股通交游日，则基金不休东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）， 本基金的境外主要投资阛阓为香港。基金不休东谈主凭证法律律例、中国证监会的要 求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货交游阛阓、证券、期货交游所交游 时刻变更、新的业务发展或其他格外情况，基金不休东谈主将视情况对前述通达日及 通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息知道主义》的相关章程在 章表率论上公告。   投资东谈主初次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为10元，具体以基 金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机构协商一致后的筹商公告为准。   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独瞎想。   本基金A类基金份额在申购时收取基金申购用度；C类基金份额不收取申购费 用。   投资者的申购用度如下：         申购金额（M）       A类基金份额申购费率          M＜100万元         1.20%         M≥500万元        1000元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于 本基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。   （1）基金不休东谈主应以交游时刻终了前受理有用申购苦求确今日动作申购申 请日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+2日内对该交游的有用性进行 说明。T日提交的有用苦求，投资东谈主应在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以 销售机构章程的其他神气查询苦求的说明情况。若申购不告捷或无效，则申购款 项本金退还给投资东谈主。销售机构对申购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而 仅代表销售机构如实袭取到申购苦求。申购的说明以登记机构的说明恶果为准；   （2）申购以金额苦求，除名“未知价”原则，即申购价钱以苦求当日收市 后瞎想的各类基金份额净值为基准进行瞎想；   （3）投资东谈主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东谈主录用申购款 项，申购建树；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效；   （4）当日的申购苦求不错在基金不休东谈主章程的时刻以内消释。   每次赎回的最低份额为10份。每个基金交游账户的最低基金份额不设限定， 基金份额合手有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及10份的， 在赎回时需一次沿途赎回。具体以基金不休东谈主、基金托管东谈主、销售机构协商一致 后的筹商公告为准。   本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：    合手有期限（N）          A类基金份额赎回费率      N＜7日                 1.50%      N≥30日                0.00%   本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：       合手有期限（N）            C类基金份额赎回费率         N＜7日                      1.50%         N≥7日                      0.00%   （1）本基金赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额合手有东谈主承担。本基金 赎回费全额计入基金财富。   （2）基金不休东谈主应以交游时刻终了前受理有用赎回苦求确今日动作赎回申 请日（T日），在平常情况下，本基金登记机构在T+2日内对该交游的有用性进行 说明。T日提交的有用苦求，投资东谈主应在T+3日后(包括该日)到销售网点柜台或以 销售机构章程的其他神气查询苦求的说明情况。销售机构对赎回苦求的受理并不 代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构如实袭取到赎回苦求。赎回的说明以登 记机构的说明恶果为准；   （3）赎回以份额苦求，除名“未知价”原则，即赎回价钱以苦求当日收市 后瞎想的各类基金份额净值为基准进行瞎想；   （4）基金份额合手有东谈主赎回时，除指定赎回外，基金不休东谈主按先进先出的原 则，对该合手有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即按照投资东谈主认购、 申购的先后次序进行限定赎回；   （5）当日的赎回苦求不错在基金不休东谈主章程的时刻以内消释；   （6）基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回建树；登记机构说明赎回时，赎 复活效。投资东谈主赎回苦求收效后，基金不休东谈主将通过基金登记机构过火筹商基金 销售机构在T＋10日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回或《基金合同》 载明的减速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参照基金合同相关要求处理。 如遇外管局筹商章程有变更、本基金的境外主要投资阛阓的交游计帐执法有变更、 基金的境外主要投资阛阓及外汇阛阓休市或暂停交游、港股通暂停交游或交收、 登记公司系统故障、证券/ 期货交游所或交游阛阓数据传输延长、通信系统故障、 银行数据交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收执法限定或其它非基 金不休东谈主及基金托管东谈主所能抑止的要素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时 间可相应顺延。   （1）依期定额投资计算指投资者通过相关销售机构提议苦求，商定每期申 购日、扣款金额及扣款神气，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资神气。   （2）若无另行公告，依期定额申购的申购费率和计费神气与日常申购业务 交流。   （3）投资者投资“依期定额投资计算”时，投资金额不低于申购的起投金 额。施行操作中，在不低于招募诠释书筹商商定的前提下，以各销售机构的具体 章程为准。销售机构如以后开展定额定投业务的，本公司可不再另行公告，以各 销售机构为准。   （4）依期定额投资计算的苦求受理时刻与基金日常申购业务受理的时刻相 同。   （5）投资者不错通过基金不休东谈主直销APP（国泰君安资管APP）提交苦求， 商定每期扣款时刻、扣款金额、申购基金等，寄托由基金不休东谈主于商定扣款日在 投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购等。依期申购业务包括：依期定 额申购和依期不定额申购两种。   （6）基金不休东谈主直销中心暂不通达办理依期定额投资计算。   （1）上海国泰君安证券财富不休有限公司直销中心   注册地址：上海市黄浦区南苏州路381号409A10室   办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场22-23层及25层   法定代表东谈主：陶耿   筹商电话：021-38676999   筹商东谈主：甘珉   网址：www.gtjazg.com   （2）上海国泰君安证券财富不休有限公司网上直销系统。   具体非直销销售机构见基金不休东谈主网站公示，敬请投资者属意。   无。    在初始办理基金份额申购不祥赎回后，基金不休东谈主应当在T+2日内（T日为开 放日），通过章程网站、基金销售机构网站或生意网点知道通达日的各类基金份 额净值和各类基金份额累计净值。    （1）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回及依期定额投资业务筹商事项 给以诠释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读《基金合同》、《招募 诠释书》过火更新、基金居品云尔纲领过火更新等法律文献。    （2）相关本基金通达申购、赎回和依期定额投资业务的具体章程若有变化， 本公司将另行公告。    （3）基金不休东谈主不错在基金合同商定的边界内且对基金份额合手有东谈主无骨子 不利影响的前提下调整费率或收费神气，并最迟应于新的费率或收费神气实施日 前依照《信息知道主义》的相关章程在章表率论上公告。    （4）基金不休东谈主不错在不违背法律律例章程及基金合同商定且在分辨基金 份额合手有东谈主职权产生骨子性不利影响的情形下凭证阛阓情况制定基金促销计算， 依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促销行为技能，按筹商监管部门要求 履行必要手续后，基金不休东谈主不错顺应调低本基金的申购费率和赎回费率。    （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不休东谈主不错采用舞动订价 机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作表率除名筹商法律律例以 及监管部门、自律执法的章程。    （6）筹商神气：上海国泰君安证券财富不休有限公司客服电话：95521，公 司网址：www.gtjazg.com。    （7）风险教唆：    基金不休东谈主依照恪尽责守、结实信用、严慎费力的原则不休和愚弄基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日 发达。基金不休东谈主不休的其他基金的事迹并不构老本基金事迹发达的保证。投资 者购买本基金并不即是将资金动作入款存放在银行或入款类金融机构。    投资有风险，投资者申购本基金时应矜重阅读本基金《基金合同》、《招募 诠释书》过火更新、基金居品云尔纲领过火更新等信息知道文献，全面意识本基 金的风险收益特征，自主判断本基金的投资价值，并应充分谈判自己的风险承受 才智，采用顺应我方的基金居品。   特此公告。                    上海国泰君安证券财富不休有限公司

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